国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3870 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.30% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.10% | 0.12% | 0.17% | 0.31% | 0.18% | -- | -- | 2.58% |
| 2025 | -0.07% | -0.45% | 0.002% | 0.57% | 0.010% | 0.30% | -0.10% | -0.42% | -0.22% | 0.55% | -0.05% | 0.10% | 0.21% |
| 2024 | 0.64% | 0.70% | 0.08% | 0.39% | 0.42% | 0.55% | 0.37% | -0.18% | -0.15% | 0.16% | 0.56% | 1.22% | 4.87% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.14% | 0.06% | 0.63% | 0.84% |