国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-03-10) 基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4356 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 554.32万元 | 0.30% | 92.39万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,489.46万元 | 0.30% | 248.24万元 | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 743.07万元 | 0.30% | 123.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |