国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-03-10) 基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4356 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.015 元 | 48.49亿 | 7,273.03万元 | 1.48% | 1.48% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.02 元 | 48.44亿 | 9,687.83万元 | 1.95% | 3.12% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.012 元 | 63.47亿 | 7,616.48万元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |