华安新材料主题股票发起式A (017824.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0345元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.17% (838 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式C |
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华安新材料主题股票发起式A(017824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 86.64% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 86.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.46万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 22.46万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,176.83万 | 12.98% |
| 4 | 其他资产 | 69.43万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 85.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 245.53万 | 1.00% |
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