华安新材料主题股票发起式A (017824.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9724元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率437.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.89% (677 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式C |
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华安新材料主题股票发起式A(017824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-04-29 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-04-28 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-27 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-04-24 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-23 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-04-22 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-04-21 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-20 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-04-17 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-04-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-15 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-14 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-13 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-10 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-09 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-08 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-04-07 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-04-03 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-04-02 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-01 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-03-31 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-30 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-03-27 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-26 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-03-25 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-03-24 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-03-23 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-20 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-03-19 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-18 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-03-17 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-03-16 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-13 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-12 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-03-11 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-03-10 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-03-09 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-03-06 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-05 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-04 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-03-03 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-02 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-02-27 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-02-26 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-02-25 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-02-24 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-02-13 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-02-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-02-11 | 1.8781元 | 1.8781元 |