华安新材料主题股票发起式A (017824.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9724元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率437.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.89% (677 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式C |
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华安新材料主题股票发起式A(017824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 4,063.14万 | 2,260.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 3,229.04万 | 1,845.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2,840.37万 | 1,745.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,680.89万 | 1,461.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,612.79万 | 1,453.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,501.48万 | 1,427.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,389.10万 | 1,218.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,171.48万 | 1,161.95万元 | -- |