华安新材料主题股票发起式A (017824.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9844元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率437.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.26% (642 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式C |
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华安新材料主题股票发起式A(017824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.04万元 | 1.20% | 1.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.30万元 | 1.20% | 2.55万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.96万元 | 1.20% | 1.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |