万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3120元 (2025-12-12) 基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3997 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略A |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-12-11 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-12-10 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2025-12-09 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2025-12-08 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2025-12-05 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2025-12-04 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2025-12-03 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2025-12-02 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2025-12-01 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2025-11-28 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2025-11-27 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2025-11-26 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2025-11-25 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2025-11-24 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2025-11-21 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2025-11-20 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2025-11-19 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2025-11-18 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2025-11-17 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2025-11-14 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2025-11-13 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2025-11-12 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-11-11 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2025-11-10 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2025-11-07 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2025-11-06 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2025-11-05 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2025-11-04 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2025-11-03 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2025-10-31 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2025-10-30 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2025-10-29 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2025-10-28 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2025-10-27 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2025-10-24 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2025-10-23 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2025-10-22 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2025-10-21 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2025-10-20 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2025-10-17 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2025-10-16 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2025-10-15 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2025-10-14 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2025-10-13 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2025-10-10 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2025-10-09 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2025-09-30 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-09-29 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2025-09-26 | 2.2872元 | 2.2872元 |