万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2967元 (2025-12-23) 基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4227 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略A |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 819.36万元 | 1.20% | 136.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,942.35万元 | 1.20% | 490.39万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,417.54万元 | 1.20% | 236.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,942.81万元 | 1.20% | 323.80万元 | 0.20% |