万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7082元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2632 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略A |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-04-20 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-17 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-04-16 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-04-15 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-04-14 | 2.6406元 | 2.6406元 |
| 2026-04-13 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-04-10 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-04-09 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-04-08 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-04-07 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2026-04-03 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-04-02 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-04-01 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-03-31 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-03-30 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-03-27 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-03-26 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-03-25 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-03-24 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-03-23 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-03-20 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-03-19 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-03-18 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-03-17 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-03-16 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-03-13 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-03-12 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-03-11 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-03-10 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-03-09 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-03-06 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-03-05 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-03-04 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-03-03 | 2.7544元 | 2.7544元 |
| 2026-03-02 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-02-27 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-02-26 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2026-02-25 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-02-24 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-02-13 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-02-12 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-02-11 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-02-10 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-02-09 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-02-06 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2026-02-05 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-02-04 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-02-03 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-02-02 | 2.3608元 | 2.3608元 |