万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5984元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3509 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略(519212) |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-06-25 | 2.6667元 | 2.6667元 |
| 2026-06-24 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-06-23 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-06-22 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-06-18 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-06-17 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-06-16 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2026-06-15 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2026-06-12 | 3.0165元 | 3.0165元 |
| 2026-06-11 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2026-06-10 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-06-09 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-06-08 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-06-05 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-06-04 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-03 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-06-02 | 3.0406元 | 3.0406元 |
| 2026-06-01 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-29 | 2.8999元 | 2.8999元 |
| 2026-05-28 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-05-27 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-05-26 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-05-25 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-05-22 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-05-21 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2026-05-20 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-05-19 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-05-18 | 2.8397元 | 2.8397元 |
| 2026-05-15 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-14 | 2.7806元 | 2.7806元 |
| 2026-05-13 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-05-12 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-05-11 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2026-05-08 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-05-07 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-05-06 | 2.9716元 | 2.9716元 |
| 2026-04-30 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-04-29 | 2.9646元 | 2.9646元 |
| 2026-04-28 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-04-27 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2026-04-24 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-04-23 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-04-22 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-04-21 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-04-20 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-17 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-04-16 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-04-15 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-04-14 | 2.6406元 | 2.6406元 |