万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7911元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2321 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略A |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.62元 | 2.51亿 | 9,576.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.26元 | 1.96亿 | 8,642.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 3.09亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 2.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.09元 | 3.47亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 3.86亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.67元 | 6.15亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.58元 | 7.31亿 | 2.83亿元 | -- |