万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9846元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1674 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略(519212) |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-07-22 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-07-21 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-07-20 | 2.9359元 | 2.9359元 |
| 2026-07-17 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-07-16 | 2.8572元 | 2.8572元 |
| 2026-07-15 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2026-07-14 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-07-13 | 2.6946元 | 2.6946元 |
| 2026-07-10 | 2.6986元 | 2.6986元 |
| 2026-07-09 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-07-08 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-07-07 | 2.7055元 | 2.7055元 |
| 2026-07-06 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-07-03 | 2.7003元 | 2.7003元 |
| 2026-07-02 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-07-01 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2026-06-30 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-06-29 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-06-26 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-06-25 | 2.6667元 | 2.6667元 |
| 2026-06-24 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-06-23 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-06-22 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-06-18 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-06-17 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-06-16 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2026-06-15 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2026-06-12 | 3.0165元 | 3.0165元 |
| 2026-06-11 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2026-06-10 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-06-09 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-06-08 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-06-05 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-06-04 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-03 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-06-02 | 3.0406元 | 3.0406元 |
| 2026-06-01 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-29 | 2.8999元 | 2.8999元 |
| 2026-05-28 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-05-27 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-05-26 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-05-25 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-05-22 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-05-21 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2026-05-20 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-05-19 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-05-18 | 2.8397元 | 2.8397元 |
| 2026-05-15 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-14 | 2.7806元 | 2.7806元 |