华夏聚利债券C(017771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-08-25 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-08-24 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-08-21 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-08-20 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-08-19 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-08-18 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-08-17 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-08-14 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-08-13 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-08-12 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-08-11 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-08-10 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-08-07 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-08-06 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-08-05 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-08-04 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-08-03 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-07-31 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-07-30 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-07-29 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-07-28 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-07-27 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-07-24 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-07-23 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-07-22 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-07-21 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-07-20 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-07-17 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-07-16 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-07-15 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-07-14 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-07-13 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-07-10 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-07-09 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-07-08 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-07-07 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-07-06 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-07-03 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-07-02 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-07-01 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-06-30 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-06-29 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-06-26 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-06-25 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-24 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-06-23 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-22 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-06-18 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-17 | 2.1975元 | 2.1975元 |