华夏聚利债券C(017771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-03-26 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-03-25 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-03-24 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-03-23 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-03-20 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-03-19 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-18 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-03-17 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-03-16 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-13 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-03-12 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-03-11 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-03-10 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-03-09 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-03-06 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-03-05 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-03-04 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-03-03 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-03-02 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-02-27 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-02-26 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-02-25 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-02-24 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-02-13 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-02-12 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-02-11 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-02-10 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-02-09 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-02-06 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-02-05 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-02-04 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-02-03 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-02-02 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-01-30 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-01-29 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-01-28 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-27 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-01-26 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-01-23 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-01-22 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-01-21 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-01-20 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-19 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-01-16 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-01-15 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-01-14 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-01-13 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-01-12 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-09 | 2.1667元 | 2.1667元 |