华夏聚利债券C(017771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-12-22 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2025-12-19 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2025-12-18 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2025-12-17 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-16 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2025-12-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2025-12-12 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2025-12-11 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-12-10 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-12-09 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-12-08 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2025-12-05 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2025-12-04 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2025-12-03 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-01 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-11-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2025-11-27 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-11-26 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2025-11-25 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2025-11-24 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2025-11-21 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-11-20 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2025-11-19 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-11-18 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-11-17 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2025-11-14 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-11-13 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-11-12 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-11-11 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2025-11-10 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2025-11-07 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2025-11-06 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2025-11-05 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2025-11-04 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-11-03 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-10-31 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2025-10-30 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2025-10-29 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-10-28 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-10-27 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-10-24 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2025-10-23 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2025-10-22 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2025-10-21 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2025-10-20 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-10-17 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-10-16 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2025-10-15 | 2.0614元 | 2.0614元 |