华夏聚利债券C(017771) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.08元 | 1.83亿 | 8,825.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 2,674.29万 | 1,455.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 4,783.37万 | 2,669.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2,516.65万 | 1,445.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 90.22万 | 54.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 63.05万 | 38.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 777.45万 | 478.16万元 | -- |