华夏聚利债券C (017771.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1876元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (447 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚利债券(000014) |
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华夏聚利债券C(017771) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.11元 | 1.56亿 | 7,392.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 3.47亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 1.83亿 | 8,825.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 2,674.29万 | 1,455.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 4,783.37万 | 2,669.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2,516.65万 | 1,445.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 90.22万 | 54.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 63.05万 | 38.95万元 | -- |