华夏聚利债券C(017771) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 1.63亿 | 7,414.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.11元 | 1.56亿 | 7,392.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 3.47亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 1.83亿 | 8,825.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 2,674.29万 | 1,455.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 4,783.37万 | 2,669.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2,516.65万 | 1,445.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 90.22万 | 54.76万元 | -- |