华夏聚利债券C (017771.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1890元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (390 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚利债券(000014) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚利债券C(017771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |