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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏聚利债券C
(017771.jj )
申
基金经理
武文琦
陆晓天
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
1.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.1338
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.78%
(593 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏聚利债券A
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华夏聚利债券C(017771) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏聚利债券型证券投资基金
基金简称
华夏聚利债券
基金主代码
000014
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-03-19
总份额
3.78亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏聚利债券A
华夏聚利债券C
子基金场内简称
子基金代码
000014
017771
子基金份额
3.03亿
份
(
2026-06-30
)
7,414.16万
份
(
2026-06-30
)