华夏聚利债券C(017771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-01-06 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-01-05 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-12-31 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2025-12-30 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-12-29 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2025-12-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2025-12-25 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2025-12-24 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2025-12-23 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-12-22 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2025-12-19 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2025-12-18 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2025-12-17 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-16 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2025-12-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2025-12-12 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2025-12-11 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-12-10 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-12-09 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-12-08 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2025-12-05 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2025-12-04 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2025-12-03 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-01 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-11-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2025-11-27 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-11-26 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2025-11-25 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2025-11-24 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2025-11-21 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-11-20 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2025-11-19 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-11-18 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-11-17 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2025-11-14 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-11-13 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-11-12 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-11-11 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2025-11-10 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2025-11-07 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2025-11-06 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2025-11-05 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2025-11-04 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-11-03 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-10-31 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2025-10-30 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2025-10-29 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-10-28 | 2.0639元 | 2.0639元 |