国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-21 | 基金类型债券型成立日期2023-08-16退市时间2026-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5943 / 7407) |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |