国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-21 | 基金类型债券型成立日期2023-08-16退市时间2026-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5943 / 7407) |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,028.64万 | 981.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,028.36万 | 982.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,607.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,023.36万 | 980.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,197.62万 | 5,000.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,200.23万 | 5,000.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,143.70万 | 5,000.68万元 | -- |