国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,607.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,023.36万 | 980.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,197.62万 | 5,000.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,200.23万 | 5,000.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,143.70万 | 5,000.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.02亿 | 9,935.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,934.47万元 | -- |