国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模1,028.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-02-06) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5835 / 7207)
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史分红派息及拆分数据列表

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