国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-21 | 基金类型债券型成立日期2023-08-16退市时间2026-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5943 / 7407) |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.010% | 0.010% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2025 | -0.06% | -0.12% | 0.13% | 0.24% | 0.03% | 0.13% | 0.15% | -0.05% | -0.23% | 0.24% | -0.04% | 0.20% | 0.63% |
| 2024 | 0.32% | 0.20% | 0.15% | 0.16% | 0.28% | 0.29% | 0.15% | 0.05% | 0.46% | 0.17% | 0.30% | 0.62% | 3.19% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.02% | -0.03% | 0.20% | 0.62% | 0.78% |