国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |