国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-10-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-10-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |