国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.57万元 | 0.30% | 2.02万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 19.74万元 | 0.30% | 5.26万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 11.53万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.08% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 199.68万元 | 0.30% | 53.25万元 | 0.08% |