浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0416元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.0413元 | 1.1005元 |
| 2026-01-21 | 1.0413元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.0412元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.0408元 | 1.1000元 |
| 2026-01-16 | 1.0407元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.0403元 | 1.0995元 |
| 2026-01-14 | 1.0401元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.0400元 | 1.0992元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.0990元 |
| 2026-01-09 | 1.0394元 | 1.0986元 |
| 2026-01-08 | 1.0393元 | 1.0985元 |
| 2026-01-07 | 1.0385元 | 1.0977元 |
| 2026-01-06 | 1.0389元 | 1.0981元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.0401元 | 1.0993元 |
| 2025-12-30 | 1.0398元 | 1.0990元 |
| 2025-12-29 | 1.0399元 | 1.0991元 |
| 2025-12-26 | 1.0407元 | 1.0999元 |
| 2025-12-25 | 1.0406元 | 1.0998元 |
| 2025-12-24 | 1.0406元 | 1.0998元 |
| 2025-12-23 | 1.0405元 | 1.0997元 |
| 2025-12-22 | 1.0399元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0403元 | 1.0995元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.0988元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.0984元 |
| 2025-12-16 | 1.0383元 | 1.0975元 |
| 2025-12-15 | 1.0381元 | 1.0973元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0980元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.0987元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0980元 |
| 2025-12-09 | 1.0383元 | 1.0975元 |
| 2025-12-08 | 1.0375元 | 1.0967元 |
| 2025-12-05 | 1.0377元 | 1.0969元 |
| 2025-12-04 | 1.0372元 | 1.0964元 |
| 2025-12-03 | 1.0388元 | 1.0980元 |
| 2025-12-02 | 1.0395元 | 1.0987元 |
| 2025-12-01 | 1.0401元 | 1.0993元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0993元 |
| 2025-11-27 | 1.0395元 | 1.0987元 |
| 2025-11-26 | 1.0399元 | 1.0991元 |
| 2025-11-25 | 1.0407元 | 1.0999元 |
| 2025-11-24 | 1.0412元 | 1.1004元 |
| 2025-11-21 | 1.0411元 | 1.1003元 |
| 2025-11-20 | 1.0413元 | 1.1005元 |
| 2025-11-19 | 1.0413元 | 1.1005元 |
| 2025-11-18 | 1.0415元 | 1.1007元 |
| 2025-11-17 | 1.0414元 | 1.1006元 |
| 2025-11-14 | 1.0410元 | 1.1002元 |
| 2025-11-13 | 1.0410元 | 1.1002元 |