浦银普旭3个月定开债券(017671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0508元 | 1.1219元 |
| 2026-09-03 | 1.0507元 | 1.1218元 |
| 2026-09-02 | 1.0504元 | 1.1215元 |
| 2026-09-01 | 1.0505元 | 1.1216元 |
| 2026-08-31 | 1.0502元 | 1.1213元 |
| 2026-08-28 | 1.0499元 | 1.1210元 |
| 2026-08-27 | 1.0499元 | 1.1210元 |
| 2026-08-26 | 1.0502元 | 1.1213元 |
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0504元 | 1.1215元 |
| 2026-08-21 | 1.0502元 | 1.1213元 |
| 2026-08-20 | 1.0502元 | 1.1213元 |
| 2026-08-19 | 1.0501元 | 1.1212元 |
| 2026-08-18 | 1.0504元 | 1.1215元 |
| 2026-08-17 | 1.0501元 | 1.1212元 |
| 2026-08-14 | 1.0497元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.1207元 |
| 2026-08-12 | 1.0493元 | 1.1204元 |
| 2026-08-11 | 1.0493元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.0495元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0494元 | 1.1205元 |
| 2026-08-06 | 1.0493元 | 1.1204元 |
| 2026-08-05 | 1.0491元 | 1.1202元 |
| 2026-08-04 | 1.0490元 | 1.1201元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.1200元 |
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.1200元 |
| 2026-07-30 | 1.0488元 | 1.1199元 |
| 2026-07-29 | 1.0484元 | 1.1195元 |
| 2026-07-28 | 1.0483元 | 1.1194元 |
| 2026-07-27 | 1.0484元 | 1.1195元 |
| 2026-07-24 | 1.0485元 | 1.1196元 |
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.1194元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.1195元 |
| 2026-07-21 | 1.0477元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.0475元 | 1.1186元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.1189元 |
| 2026-07-16 | 1.0473元 | 1.1184元 |
| 2026-07-15 | 1.0474元 | 1.1185元 |
| 2026-07-14 | 1.0473元 | 1.1184元 |
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.1182元 |
| 2026-07-10 | 1.0473元 | 1.1184元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.1184元 |
| 2026-07-08 | 1.0474元 | 1.1185元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.1180元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.1181元 |
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.1174元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.1188元 |