浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0413元 | 1.1124元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.1125元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.1122元 |
| 2026-05-11 | 1.0406元 | 1.1117元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.1111元 |
| 2026-05-07 | 1.0398元 | 1.1109元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.1104元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.0405元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.1108元 |
| 2026-04-27 | 1.0393元 | 1.1104元 |
| 2026-04-24 | 1.0399元 | 1.1110元 |
| 2026-04-23 | 1.0401元 | 1.1112元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.1114元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.1111元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.1106元 |
| 2026-04-17 | 1.0392元 | 1.1103元 |
| 2026-04-16 | 1.0383元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.0382元 | 1.1093元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.1089元 |
| 2026-04-13 | 1.0377元 | 1.1088元 |
| 2026-04-10 | 1.0373元 | 1.1084元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.1081元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.1080元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.1079元 |
| 2026-04-03 | 1.0366元 | 1.1077元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.1072元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.1070元 |
| 2026-03-31 | 1.0362元 | 1.1073元 |
| 2026-03-30 | 1.0362元 | 1.1073元 |
| 2026-03-27 | 1.0356元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.0353元 | 1.1064元 |
| 2026-03-25 | 1.0351元 | 1.1062元 |
| 2026-03-24 | 1.0351元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.0349元 | 1.1060元 |
| 2026-03-20 | 1.0468元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.0467元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.0467元 | 1.1059元 |
| 2026-03-17 | 1.0459元 | 1.1051元 |
| 2026-03-16 | 1.0455元 | 1.1047元 |
| 2026-03-13 | 1.0458元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.1047元 |
| 2026-03-11 | 1.0448元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.0448元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.1039元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.1043元 |
| 2026-03-05 | 1.0451元 | 1.1043元 |
| 2026-03-04 | 1.0451元 | 1.1043元 |
| 2026-03-03 | 1.0447元 | 1.1039元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.1036元 |