浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 723.86万元 | 0.30% | 241.29万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,067.28万元 | 0.30% | 355.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 552.21万元 | 0.30% | 184.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,670.93万元 | 0.30% | 556.98万元 | 0.10% |