浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.1174元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.1188元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.0465元 | 1.1176元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.1167元 |
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.0458元 | 1.1169元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.1169元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.1167元 |
| 2026-06-16 | 1.0451元 | 1.1162元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.1150元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.1141元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.1149元 |
| 2026-06-09 | 1.0449元 | 1.1160元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.1164元 |
| 2026-06-05 | 1.0455元 | 1.1166元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.0452元 | 1.1163元 |
| 2026-06-02 | 1.0457元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.0450元 | 1.1161元 |
| 2026-05-28 | 1.0447元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.1144元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.1137元 |
| 2026-05-22 | 1.0421元 | 1.1132元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.1133元 |
| 2026-05-20 | 1.0423元 | 1.1134元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.1136元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.1123元 |
| 2026-05-14 | 1.0413元 | 1.1124元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.1125元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.1122元 |
| 2026-05-11 | 1.0406元 | 1.1117元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.1111元 |
| 2026-05-07 | 1.0398元 | 1.1109元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.1104元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.0405元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.1108元 |
| 2026-04-27 | 1.0393元 | 1.1104元 |
| 2026-04-24 | 1.0399元 | 1.1110元 |
| 2026-04-23 | 1.0401元 | 1.1112元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.1114元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.1111元 |