浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 51.31亿 | 49.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 42.17亿 | 40.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 43.35亿 | 41.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 52.93亿 | 51.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 53.44亿 | 51.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 31.42亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 34.81亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.47亿 | 33.77亿元 | -- |