浦银安盛普旭3个月定开债券 (017671.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模42.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0407元 (2025-12-26) 基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2378 / 7153)
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.13%	-0.58%	0.07%	0.67%	0.010%	0.26%	-0.16%	-0.24%	-0.02%	0.49%	-0.10%	0.06%	0.59%
2024	0.49%	0.49%	0.37%	0.40%	0.39%	0.41%	0.37%	0.14%	0.20%	0.31%	0.55%	1.83%	6.11%
2023	--	0.10%	0.43%	0.25%	0.55%	0.35%	0.18%	0.32%	-0.08%	0.21%	0.14%	0.84%	--