浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模42.17亿 (2025-09-30) 基金净值1.0407 (2025-12-26) 基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2376 / 7136)
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-262025-02-260.0062 元51.35亿3,183.48万0.60%0.60%
2024-09-032024-09-030.02 元33.93亿6,785.74万1.94%3.11%
2024-06-182024-06-180.007 元33.77亿2,363.70万0.68%
2024-02-232024-02-230.005 元38.79亿1,939.31万0.49%
2023-12-212023-12-210.003 元35.81亿1,074.41万0.30%2.07%
2023-08-152023-08-150.015 元64.90亿9,735.22万1.47%
2023-05-252023-05-250.003 元79.90亿2,396.93万0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。