摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7012元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (130 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-09-10 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-09-09 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-09-08 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-09-07 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-09-04 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-03 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-09-02 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-09-01 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-31 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-28 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-08-27 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-08-26 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-25 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-24 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-21 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-20 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-19 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-18 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-08-17 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-14 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-08-13 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-08-12 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-11 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-08-10 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-07 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-06 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-08-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-08-04 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-08-03 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-31 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-30 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-29 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-28 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-27 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-07-24 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-23 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-22 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-21 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-20 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-07-17 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-16 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-07-15 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-14 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-07-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-10 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-09 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-08 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-07 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-07-06 | 1.6803元 | 1.6803元 |