摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5872元 (2025-12-11) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (134 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-10 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-08 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-02 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-01 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-11-28 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-27 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-11-26 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-11-24 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-11-21 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-20 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-11-19 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-11-18 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-11-17 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-11-14 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-11-13 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2025-11-11 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-11-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-11-07 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-11-05 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-11-04 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-11-03 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-10-31 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-10-30 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-10-29 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-10-28 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-10-27 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-10-24 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-10-23 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-10-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-21 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-10-20 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-10-16 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-10-15 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-10-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-10-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-10-10 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-10-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-09-30 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-09-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-09-26 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-09-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |