摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6932元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (139 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-03 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-02 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-01 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-29 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-28 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-26 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-25 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-21 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-20 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-19 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-15 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-14 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-13 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-05-12 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-11 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-08 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-06 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-04-29 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-27 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-23 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-22 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-21 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-20 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-17 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-15 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-14 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-13 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-10 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-09 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-08 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-07 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-03 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-01 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-26 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-25 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-24 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-23 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-20 | 1.4739元 | 1.4739元 |