摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5624元 (2026-02-04) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (133 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-02-03 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-02-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-30 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-29 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-28 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-27 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-26 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-01-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-22 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-21 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-20 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-01-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-16 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-01-15 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-14 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-12 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-09 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-08 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-07 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-06 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-01-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-30 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-25 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-12-24 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-12-19 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-12-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-17 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-12-15 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-11 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-10 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-08 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-02 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-01 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-11-28 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-27 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-11-26 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-11-24 | 1.5547元 | 1.5547元 |