摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4896元 (2026-04-02) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (145 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-01 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-26 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-25 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-24 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-23 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-20 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-03-19 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-18 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-17 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-03-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-11 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-03-10 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-06 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-05 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-04 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-03 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-02 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-02-27 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-26 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-25 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-24 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-12 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-02-11 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-02-10 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-09 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-06 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-05 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-04 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-02-03 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-02-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-30 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-29 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-28 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-27 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-26 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-01-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-22 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-21 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-20 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-01-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-16 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-01-15 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-14 | 1.5826元 | 1.5826元 |