摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7012元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (130 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,395.59万元 | 0.50% | 418.68万元 | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 465.56万元 | 0.50% | 139.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 545.31万元 | 0.50% | 163.59万元 | 0.15% |