摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5825元 (2025-12-22) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (130 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 465.56万元 | 0.50% | 139.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 545.31万元 | 0.50% | 163.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 154.81万元 | 0.50% | 46.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 52.99万元 | 0.50% | 15.90万元 | 0.15% |