摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7012元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (130 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 摩根标普500指数(QDII) | |
| 基金主代码 | 017641 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-06 | |
| 总份额 | 42.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017641 | 019305 |
| 子基金份额 | 31.68亿 份 (2026-06-30) | 11.16亿 份 (2026-06-30) |