摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6766元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (132 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-07-15 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-14 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-07-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-10 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-09 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-08 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-07 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-07-06 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-03 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-02 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-01 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-30 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-25 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-06-24 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-23 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-22 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-18 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-17 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-16 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-15 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-12 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-11 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-09 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-08 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-05 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-04 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-03 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-02 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-01 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-29 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-28 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-26 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-25 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-21 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-20 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-19 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-15 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-14 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-13 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-05-12 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-11 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-08 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |