摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5896元 (2025-12-26) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (126 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 19.56亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 14.36亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 12.49亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 13.10亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.35亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 8.91亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.46亿 | 2.14亿元 | -- |