摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7012元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (131 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.35% | 21.56亿元 | 609.39万元 | 67.28亿元 | 53.03亿元 |
| 2025-06-30 | 13.31% | 1.25亿元 | 1.47亿元 | 18.83亿元 | 14.36亿元 |
| 2024-12-31 | 46.09% | 15.90亿元 | 1.98亿元 | 18.18亿元 | 13.10亿元 |