摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7012元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (130 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.28亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 67.28亿 | 92.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.94亿 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 3,484.02万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 26.21亿 | 36.11% |
| 金融 | 7.68亿 | 10.59% |
| 电信服务 | 6.58亿 | 9.07% |
| 消费者非必需品 | 6.32亿 | 8.71% |
| 医疗保健 | 6.02亿 | 8.30% |
| 工业 | 5.51亿 | 7.60% |
| 消费者常用品 | 3.09亿 | 4.25% |
| 能源 | 2.00亿 | 2.76% |
| 公用事业 | 1.43亿 | 1.97% |
| 基础材料 | 1.22亿 | 1.68% |
| 房地产 | 1.21亿 | 1.66% |
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