摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5461元 (2026-02-05) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (133 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.97亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 41.97亿 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.08亿 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 6,316.68万 | 1.38% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.88%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 14.89亿 | 32.60% |
| 金融 | 5.32亿 | 11.64% |
| 电信服务 | 4.58亿 | 10.03% |
| 消费者非必需品 | 4.45亿 | 9.74% |
| 医疗保健 | 4.03亿 | 8.81% |
| 工业 | 3.08亿 | 6.74% |
| 消费者常用品 | 2.01亿 | 4.39% |
| 能源 | 1.18亿 | 2.57% |
| 公用事业 | 9,222.51万 | 2.02% |
| 房地产 | 7,607.60万 | 1.67% |
| 基础材料 | 7,568.57万 | 1.66% |
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