摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6919元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (143 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.40亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 47.40亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.38亿 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 5,532.50万 | 1.08% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 16.05亿 | 31.27% |
| 金融 | 5.77亿 | 11.24% |
| 电信服务 | 5.05亿 | 9.84% |
| 消费者非必需品 | 4.79亿 | 9.33% |
| 医疗保健 | 4.51亿 | 8.79% |
| 工业 | 3.74亿 | 7.29% |
| 消费者常用品 | 2.52亿 | 4.92% |
| 能源 | 1.94亿 | 3.78% |
| 公用事业 | 1.15亿 | 2.24% |
| 基础材料 | 9,691.58万 | 1.89% |
| 房地产 | 9,028.37万 | 1.76% |
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