融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-02-06) 基金经理王超雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4811 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0383元 | 1.0733元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.0730元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.0728元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.0728元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.0729元 |
| 2026-01-30 | 1.0379元 | 1.0729元 |
| 2026-01-29 | 1.0379元 | 1.0729元 |
| 2026-01-28 | 1.0378元 | 1.0728元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0728元 |
| 2026-01-26 | 1.0379元 | 1.0729元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0727元 |
| 2026-01-22 | 1.0376元 | 1.0726元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.0725元 |
| 2026-01-20 | 1.0373元 | 1.0723元 |
| 2026-01-19 | 1.0372元 | 1.0722元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.0720元 |
| 2026-01-15 | 1.0368元 | 1.0718元 |
| 2026-01-14 | 1.0367元 | 1.0717元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.0716元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.0715元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2026-01-07 | 1.0361元 | 1.0711元 |
| 2026-01-06 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2026-01-05 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-12-26 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-12-24 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-12-23 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-12-22 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-12-19 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0702元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0347元 | 1.0697元 |
| 2025-12-15 | 1.0347元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2025-12-11 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2025-12-08 | 1.0342元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2025-12-03 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2025-12-02 | 1.0352元 | 1.0702元 |
| 2025-12-01 | 1.0355元 | 1.0705元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.0704元 |
| 2025-11-27 | 1.0350元 | 1.0700元 |