融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0350元 (2025-12-17) 基金经理王超雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4663 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0347元 | 1.0697元 |
| 2025-12-15 | 1.0347元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2025-12-11 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2025-12-08 | 1.0342元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2025-12-03 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2025-12-02 | 1.0352元 | 1.0702元 |
| 2025-12-01 | 1.0355元 | 1.0705元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.0704元 |
| 2025-11-27 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2025-11-26 | 1.0352元 | 1.0702元 |
| 2025-11-25 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-11-24 | 1.0361元 | 1.0711元 |
| 2025-11-21 | 1.0361元 | 1.0711元 |
| 2025-11-20 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2025-11-19 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2025-11-18 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2025-11-17 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2025-11-14 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-11-13 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-11-12 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-11-11 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-11-10 | 1.0355元 | 1.0705元 |
| 2025-11-07 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2025-11-06 | 1.0357元 | 1.0707元 |
| 2025-11-05 | 1.0361元 | 1.0711元 |
| 2025-11-04 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-11-03 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-10-31 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-10-30 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2025-10-29 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2025-10-28 | 1.0348元 | 1.0698元 |
| 2025-10-27 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2025-10-24 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2025-10-23 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2025-10-22 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2025-10-21 | 1.0338元 | 1.0688元 |
| 2025-10-20 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2025-10-17 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2025-10-16 | 1.0332元 | 1.0682元 |
| 2025-10-15 | 1.0329元 | 1.0679元 |
| 2025-10-14 | 1.0329元 | 1.0679元 |
| 2025-10-13 | 1.0329元 | 1.0679元 |
| 2025-10-10 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2025-10-09 | 1.0321元 | 1.0671元 |