融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4819 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0243元 | 1.0813元 |
| 2026-06-10 | 1.0250元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.0827元 |
| 2026-06-05 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0827元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.0826元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0824元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.0820元 |
| 2026-05-25 | 1.0247元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.0814元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0814元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0808元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.0806元 |
| 2026-05-14 | 1.0235元 | 1.0805元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0801元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0797元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0796元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.0795元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0797元 |
| 2026-04-29 | 1.0227元 | 1.0797元 |
| 2026-04-28 | 1.0224元 | 1.0794元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.0797元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.0796元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0441元 | 1.0791元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0788元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.0788元 |
| 2026-04-14 | 1.0437元 | 1.0787元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2026-04-09 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2026-04-08 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2026-04-07 | 1.0434元 | 1.0784元 |
| 2026-04-03 | 1.0430元 | 1.0780元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.0776元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.0775元 |
| 2026-03-31 | 1.0426元 | 1.0776元 |