融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4662 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0274元 | 1.0844元 |
| 2026-07-16 | 1.0272元 | 1.0842元 |
| 2026-07-15 | 1.0272元 | 1.0842元 |
| 2026-07-14 | 1.0272元 | 1.0842元 |
| 2026-07-13 | 1.0271元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.0843元 |
| 2026-07-09 | 1.0271元 | 1.0841元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.0841元 |
| 2026-07-07 | 1.0268元 | 1.0838元 |
| 2026-07-06 | 1.0267元 | 1.0837元 |
| 2026-07-03 | 1.0263元 | 1.0833元 |
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.0833元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.0832元 |
| 2026-06-30 | 1.0268元 | 1.0838元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0840元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.0835元 |
| 2026-06-25 | 1.0264元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0260元 | 1.0830元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0832元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.0832元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.0824元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0819元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0243元 | 1.0813元 |
| 2026-06-10 | 1.0250元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.0827元 |
| 2026-06-05 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0827元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.0826元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0824元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.0820元 |
| 2026-05-25 | 1.0247元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.0814元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0814元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0808元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.0806元 |
| 2026-05-14 | 1.0235元 | 1.0805元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0801元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0797元 |