融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0438元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4771 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.41亿 | 81.91% |
| (其中) 债券 | 69.41亿 | 81.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 13.00亿 | 15.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 3,379.00 | 0% |
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