融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0352元 (2025-12-18) 基金经理王超雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4653 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.16亿 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 35.16亿 | 99.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,277.78万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,326.00 | 0% |
加载中......