融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4807 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 698.46万元 | 0.20% | 174.61万元 | 0.05% |
| 2025-10-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 285.67万元 | 0.20% | 71.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 654.45万元 | 0.20% | 163.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 323.57万元 | 0.20% | 80.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |