融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0352元 (2025-12-18) 基金经理王超雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4656 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.021 元 | 30.98亿 | 6,506.35万元 | 2.04% | 2.04% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.014 元 | 14.01亿 | 1,961.12万元 | 1.38% | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |