融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4807 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.022 元 | 40.95亿 | 9,009.57万元 | 2.11% | 2.11% |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.021 元 | 30.98亿 | 6,506.35万元 | 2.04% | 2.04% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.014 元 | 14.01亿 | 1,961.12万元 | 1.38% | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |