融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-31) 基金经理王超雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4692 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数C |
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 34.57亿 | 33.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 39.16亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 19.97亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 27.03亿 | 26.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.92亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 38.22亿 | 37.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.41亿 | 30.87亿元 | -- |