招商安凯债券(017556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0338元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.1727元 |
| 2026-05-27 | 1.0358元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.1736元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.1732元 |
| 2026-05-22 | 1.0352元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.1695元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.1724元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.1708元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.1739元 |
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.1761元 |
| 2026-05-13 | 1.0416元 | 1.1787元 |
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.1764元 |
| 2026-05-11 | 1.0403元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.1765元 |
| 2026-05-06 | 1.0395元 | 1.1766元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.1739元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.1742元 |
| 2026-04-28 | 1.0346元 | 1.1717元 |
| 2026-04-27 | 1.0359元 | 1.1730元 |
| 2026-04-24 | 1.0350元 | 1.1721元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.0344元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.1720元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.1706元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0335元 | 1.1706元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.1688元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.1679元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1684元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.1684元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.1642元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.1637元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.1642元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.1641元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.1654元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.1662元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.1653元 |
| 2026-03-25 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.1675元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.1686元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.1710元 |