招商安凯债券(017556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 286.22万元 | 0.35% | 81.78万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 538.34万元 | 0.35% | 153.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 261.99万元 | 0.35% | 74.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |