招商安凯债券(017556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,521.93万 | 13.72% |
| (其中) 股票 | 2,521.93万 | 13.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 56.44% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 56.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.11万 | 13.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 973.79万 | 5.30% |
| 5 | 其他资产 | 2,010.29万 | 10.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,347.74万 | 7.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.12万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.05万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 33.08万 | 0.18% |
| 采矿业 | 27.20万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.61万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 272.94万 | 1.49% |
| 能源 | 226.94万 | 1.23% |
| 工业 | 196.39万 | 1.07% |
| 信息技术 | 109.85万 | 0.60% |
加载中......