招商安凯债券(017556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 18.29% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 18.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.00亿 | 79.80% |
| (其中) 债券 | 15.00亿 | 79.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,584.19万 | 1.91% |
| 4 | 其他资产 | 4.08万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,471.46万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,437.28万 | 1.30% |
| 建筑业 | 830.14万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 826.14万 | 0.44% |
| 房地产业 | 482.58万 | 0.26% |
| 采矿业 | 459.07万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.27万 | 0.17% |
| 金融业 | 247.00万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.80万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 6.75万 | 0.004% |
| 综合 | 5.61万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.22万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 4.78万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.22%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,753.10万 | 2.53% |
| 医疗保健 | 1,927.23万 | 1.03% |
| 非日常生活消费品 | 888.92万 | 0.47% |
| 信息技术 | 724.30万 | 0.39% |
| 日常消费品 | 688.92万 | 0.37% |
| 能源 | 359.48万 | 0.19% |
| 工业 | 278.53万 | 0.15% |
| 公用事业 | 182.34万 | 0.10% |
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