招商安凯债券(017556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,923.54万 | 13.94% |
| (其中) 股票 | 1,923.54万 | 13.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 74.67% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 74.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,547.33万 | 11.21% |
| 4 | 其他资产 | 23.85万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 946.80万 | 6.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.30万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.18万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.70万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.88万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 20.15万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 221.30万 | 1.60% |
| 工业 | 152.05万 | 1.10% |
| 能源 | 138.03万 | 1.00% |
| 非日常生活消费品 | 113.55万 | 0.82% |
| 公用事业 | 47.60万 | 0.34% |
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