招商安凯债券(017556) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 18.09亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 18.12亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 16.77亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.47亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 16.15亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 15.85亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.46亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.03亿 | 14.55亿元 | -- |