招商安凯债券
(017556.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-03总资产规模18.09亿 (2025-12-31) 基金净值1.0397 (2026-02-13) 基金经理蔡振苏超管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-30) 持仓换手率9.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (457 / 7216)
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招商安凯债券(017556) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.76%-0.64%--------------------0.12%
2025-0.40%0.78%-0.11%0.59%0.82%0.39%1.41%0.72%-0.02%0.11%-0.16%-0.10%4.10%
20240.63%1.60%0.74%1.34%1.22%0.31%0.19%-0.63%2.91%0.44%0.39%1.06%10.64%
2023------1.75%-0.56%-0.17%0.71%-0.29%0.83%-0.75%0.80%0.52%--