招商安凯债券(017556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0248元 | 1.1619元 |
| 2026-07-30 | 1.0228元 | 1.1599元 |
| 2026-07-29 | 1.0239元 | 1.1610元 |
| 2026-07-28 | 1.0203元 | 1.1574元 |
| 2026-07-27 | 1.0222元 | 1.1593元 |
| 2026-07-24 | 1.0218元 | 1.1589元 |
| 2026-07-23 | 1.0239元 | 1.1610元 |
| 2026-07-22 | 1.0241元 | 1.1612元 |
| 2026-07-21 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.1593元 |
| 2026-07-17 | 1.0173元 | 1.1544元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.0229元 | 1.1600元 |
| 2026-07-14 | 1.0227元 | 1.1598元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.1610元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.1599元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.1593元 |
| 2026-07-06 | 1.0233元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.1598元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.0291元 | 1.1662元 |
| 2026-06-29 | 1.0261元 | 1.1632元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.1581元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.1622元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.1611元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.1610元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 1.1641元 |
| 2026-06-18 | 1.0251元 | 1.1622元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.1639元 |
| 2026-06-16 | 1.0261元 | 1.1632元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.1633元 |
| 2026-06-11 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.1643元 |
| 2026-06-09 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.0278元 | 1.1649元 |
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.1675元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.1695元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.1712元 |
| 2026-06-02 | 1.0353元 | 1.1724元 |
| 2026-06-01 | 1.0338元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.1727元 |
| 2026-05-27 | 1.0358元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.1736元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.1732元 |
| 2026-05-22 | 1.0352元 | 1.1723元 |