招商安凯债券(017556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0397元 | 1.1768元 |
| 2026-02-12 | 1.0424元 | 1.1795元 |
| 2026-02-11 | 1.0440元 | 1.1811元 |
| 2026-02-10 | 1.0423元 | 1.1794元 |
| 2026-02-09 | 1.0426元 | 1.1797元 |
| 2026-02-06 | 1.0398元 | 1.1769元 |
| 2026-02-05 | 1.0405元 | 1.1776元 |
| 2026-02-04 | 1.0412元 | 1.1783元 |
| 2026-02-03 | 1.0393元 | 1.1764元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.1748元 |
| 2026-01-30 | 1.0464元 | 1.1835元 |
| 2026-01-29 | 1.0499元 | 1.1870元 |
| 2026-01-28 | 1.0493元 | 1.1864元 |
| 2026-01-27 | 1.0470元 | 1.1841元 |
| 2026-01-26 | 1.0486元 | 1.1857元 |
| 2026-01-23 | 1.0495元 | 1.1866元 |
| 2026-01-22 | 1.0481元 | 1.1852元 |
| 2026-01-21 | 1.0472元 | 1.1843元 |
| 2026-01-20 | 1.0472元 | 1.1843元 |
| 2026-01-19 | 1.0455元 | 1.1826元 |
| 2026-01-16 | 1.0436元 | 1.1807元 |
| 2026-01-15 | 1.0451元 | 1.1822元 |
| 2026-01-14 | 1.0448元 | 1.1819元 |
| 2026-01-13 | 1.0456元 | 1.1827元 |
| 2026-01-12 | 1.0469元 | 1.1840元 |
| 2026-01-09 | 1.0452元 | 1.1823元 |
| 2026-01-08 | 1.0440元 | 1.1811元 |
| 2026-01-07 | 1.0444元 | 1.1815元 |
| 2026-01-06 | 1.0442元 | 1.1813元 |
| 2026-01-05 | 1.0412元 | 1.1783元 |
| 2025-12-31 | 1.0385元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.0387元 | 1.1758元 |
| 2025-12-29 | 1.0389元 | 1.1760元 |
| 2025-12-26 | 1.0401元 | 1.1772元 |
| 2025-12-25 | 1.0397元 | 1.1768元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.1760元 |
| 2025-12-23 | 1.0388元 | 1.1759元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.1771元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.1768元 |
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.0611元 | 1.1742元 |
| 2025-12-16 | 1.0589元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.0603元 | 1.1734元 |
| 2025-12-12 | 1.0616元 | 1.1747元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.1729元 |
| 2025-12-10 | 1.0611元 | 1.1742元 |
| 2025-12-09 | 1.0605元 | 1.1736元 |
| 2025-12-08 | 1.0629元 | 1.1760元 |
| 2025-12-05 | 1.0639元 | 1.1770元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.1763元 |