招商安凯债券(017556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.0344元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.1720元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.1706元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0335元 | 1.1706元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.1688元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.1679元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1684元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.1684元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.1642元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.1637元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.1642元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.1641元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.1654元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.1662元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.1653元 |
| 2026-03-25 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.1675元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.1686元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.1710元 |
| 2026-03-17 | 1.0335元 | 1.1706元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.1725元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.1727元 |
| 2026-03-12 | 1.0362元 | 1.1733元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.1745元 |
| 2026-03-10 | 1.0368元 | 1.1739元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.1725元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.1756元 |
| 2026-03-05 | 1.0370元 | 1.1741元 |
| 2026-03-04 | 1.0368元 | 1.1739元 |
| 2026-03-03 | 1.0388元 | 1.1759元 |
| 2026-03-02 | 1.0423元 | 1.1794元 |
| 2026-02-27 | 1.0417元 | 1.1788元 |
| 2026-02-26 | 1.0407元 | 1.1778元 |
| 2026-02-25 | 1.0417元 | 1.1788元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.1791元 |
| 2026-02-13 | 1.0397元 | 1.1768元 |
| 2026-02-12 | 1.0424元 | 1.1795元 |
| 2026-02-11 | 1.0440元 | 1.1811元 |
| 2026-02-10 | 1.0423元 | 1.1794元 |
| 2026-02-09 | 1.0426元 | 1.1797元 |
| 2026-02-06 | 1.0398元 | 1.1769元 |
| 2026-02-05 | 1.0405元 | 1.1776元 |
| 2026-02-04 | 1.0412元 | 1.1783元 |