招商安凯债券(017556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.1760元 |
| 2025-12-23 | 1.0388元 | 1.1759元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.1771元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.1768元 |
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.0611元 | 1.1742元 |
| 2025-12-16 | 1.0589元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.0603元 | 1.1734元 |
| 2025-12-12 | 1.0616元 | 1.1747元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.1729元 |
| 2025-12-10 | 1.0611元 | 1.1742元 |
| 2025-12-09 | 1.0605元 | 1.1736元 |
| 2025-12-08 | 1.0629元 | 1.1760元 |
| 2025-12-05 | 1.0639元 | 1.1770元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.1763元 |
| 2025-12-03 | 1.0635元 | 1.1766元 |
| 2025-12-02 | 1.0642元 | 1.1773元 |
| 2025-12-01 | 1.0648元 | 1.1779元 |
| 2025-11-28 | 1.0635元 | 1.1766元 |
| 2025-11-27 | 1.0633元 | 1.1764元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.1764元 |
| 2025-11-25 | 1.0635元 | 1.1766元 |
| 2025-11-24 | 1.0634元 | 1.1765元 |
| 2025-11-21 | 1.0628元 | 1.1759元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.1811元 |
| 2025-11-19 | 1.0692元 | 1.1823元 |
| 2025-11-18 | 1.0693元 | 1.1824元 |
| 2025-11-17 | 1.0724元 | 1.1855元 |
| 2025-11-14 | 1.0736元 | 1.1867元 |
| 2025-11-13 | 1.0762元 | 1.1893元 |
| 2025-11-12 | 1.0742元 | 1.1873元 |
| 2025-11-11 | 1.0741元 | 1.1872元 |
| 2025-11-10 | 1.0737元 | 1.1868元 |
| 2025-11-07 | 1.0698元 | 1.1829元 |
| 2025-11-06 | 1.0687元 | 1.1818元 |
| 2025-11-05 | 1.0666元 | 1.1797元 |
| 2025-11-04 | 1.0648元 | 1.1779元 |
| 2025-11-03 | 1.0668元 | 1.1799元 |
| 2025-10-31 | 1.0652元 | 1.1783元 |
| 2025-10-30 | 1.0659元 | 1.1790元 |
| 2025-10-29 | 1.0657元 | 1.1788元 |
| 2025-10-28 | 1.0634元 | 1.1765元 |
| 2025-10-27 | 1.0652元 | 1.1783元 |
| 2025-10-24 | 1.0638元 | 1.1769元 |
| 2025-10-23 | 1.0640元 | 1.1771元 |
| 2025-10-22 | 1.0621元 | 1.1752元 |
| 2025-10-21 | 1.0634元 | 1.1765元 |
| 2025-10-20 | 1.0624元 | 1.1755元 |
| 2025-10-17 | 1.0614元 | 1.1745元 |
| 2025-10-16 | 1.0643元 | 1.1774元 |