嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3824元 (2025-12-15) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率202.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (1921 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实北证50成份指数A(017527) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.07亿 | 7,301.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.00亿 | 7,128.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 7,325.31万 | 5,842.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,602.88万 | 8,288.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 7,867.75万 | 8,598.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 6,035.94万 | 8,023.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,661.36万 | 7,534.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7,265.61万 | 6,496.43万元 | -- |