嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4165 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1.09亿 | 8,954.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 8,829.10万 | 7,296.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.06亿 | 7,601.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.07亿 | 7,301.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.00亿 | 7,128.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 7,325.31万 | 5,842.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,602.88万 | 8,288.74万元 | -- |