嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3462元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率151.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2734 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 017527 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-21 | |
| 总份额 | 3.52亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实北证50成份指数A | 嘉实北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017527 | 017528 |
| 子基金份额 | 7,601.29万 份 (2025-12-31) | 2.76亿 份 (2025-12-31) |